俺去也 大秦铁路: 大秦铁路对于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的公告
发布日期：2025-01-08 19:24 点击次数：68
自慰偷拍
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-002
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
对于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何谬误记录、误导性评释
大略紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和无缺性承担法律职守。
伏击内容领导：
? 证券停复牌情况：适用
因提前赎回公司可休养公司债券，本公司的探讨证券停复牌情况如下：
停牌 停牌远离
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 复牌日
时分 日
? 赎回登记日：2025 年 2 月 10 日
? 赎回价钱：100.4203 元/张
? 赎回款披发日： 2025 年 2 月 11 日
? 临了往未来：2025 年 2 月 5 日
限制 2025 年 1 月 6 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”临了往未来）仅
剩 16 个往未来，2 月 5 日为“大秦转债”临了一个往未来。
? 临了转股日：2025 年 2 月 10 日
限制 2025 年 1 月 6 日收市后，距离 2 月 10 日（“大秦转债”临了转股日）仅
剩 19 个往未来，2 月 10 日为“大秦转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，大秦转债将自 2025 年 2 月 11 日起在上海证券来往
所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在章程时限内通过二级市集不竭来往或按照 5.71 元
的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 公司特此提醒“大秦转债”抓有东说念主扎眼在限期内转股或卖出。
大秦铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 12 月 3 日至
格的 120％即，6.86 元/股。按照《大秦铁路股份有限公司公开辟行可休养公司债
券召募阐述书》
（以下简称“召募阐述书”）的探讨商定，
“大秦转债”已触发有条
件赎回要求。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次会议审议通
过《对于提前赎回“大秦转债”的议案》，决定期骗“大秦转债”的提前赎回权益，
对“赎回登记日”登记在册的“大秦转债”通盘赎回。现依据《上市公司证券发
行科罚主见》《可休养公司债券科罚主见》《上海证券来往所股票上市律例》和本
公司《召募阐述书》的探讨要求，就赎回探讨事项向举座“大秦转债”抓有东说念主公
告如下：
一、赎回要求
笔据《召募阐述书》章程，“大秦转债”有条件赎回要求如下：
（一）有条件赎回要求
笔据召募阐述书，“大秦转债”有条件赎回要求的探讨商定如下：
在本次刊行的可休养公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股
的可休养公司债券：
中至少有十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
当期应计利息的计较公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可休养公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可休养公司债券票
面总金额；
i：指可休养公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往未来
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往未来按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
二、本次可转债赎回的探讨事项
（一）有条件赎回条件确凿立情况
公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日聚集 16 个往未来内有 15
个往未来收盘价钱不低于当期转股价钱的 120％，即 6.86 元/股。已安静“大秦转
债”的有条件赎回款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 2 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大秦转债”的通盘抓有
东说念主。
（三）赎回价钱
笔据公司《可休养公司债券召募阐述书》中对于有条件赎回的商定，赎回价
格为 100.4203 元/张。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可休养公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可休养公司债券票
面总金额；
i：指可休养公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 12 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 2 月 11 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）估量 59 天。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往未来
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往未来按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B2×i×t÷365=100×2.6%×59÷365=0.4203 元/
张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.4203=100.4203 元/张
（四）对于债券利息所得税的阐述
定，
“大秦转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.4203 元（税
前），骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.3362 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将
由各兑付机构庄重代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付
息网点未试验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守由
各付息网点自行承担。
定，对于抓有”大秦转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.4203 元（税前）。
务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的
公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起
至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得回的债券利息收入暂
免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.4203
元（税前）。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内建造的机构、
花式得回的与该机构、花式有骨子探讨的债券利息。
（五）赎回步调
本公司将在赎回期完了前按章程袒露“大秦转债”赎回领导性公告，见告“大
秦转债”抓有东说念主探讨本次赎回的各项事项。当本公司决定扩充通盘赎回时，在赎
回登记日次一往未来起统统在中登上海分公司登记在册的大秦转债将通盘被冻结。
本公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本次赎
回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 2 月 11 日
本公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来往所各会员单元办理了指定来往的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主
相应的“大秦转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定的
证券交易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来往后再进行派发。
（七）来往和转股
限制 2025 年 1 月 6 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”临了往未来）仅
剩 16 个往未来，2 月 5 日为“大秦转债”临了一个往未来；距离 2 月 10 日（“大
秦转债”临了转股日）仅剩 19 个往未来，2 月 10 日为“大秦转债”临了一个转股
日。
（八）摘牌
自 2025 年 2 月 11 日起，本公司的“大秦转债”将在上海证券来往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）限制 2025 年 1 月 6 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”临了来往
日）仅剩 16 个往未来，2 月 5 日为“大秦转债”临了一个往未来；距离 2 月 10 日
（“大秦转债”临了转股日）仅剩 19 个往未来，2 月 10 日为“大秦转债”临了一
个转股日。特提醒“大秦转债”抓有东说念主扎眼在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“大秦转债”存在被质押或被冻结的，忽视在住手来往
日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“大秦转债”将通盘冻结，住手交
易和转股，将按照 100.4203 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“大秦
转债”将在上海证券来往所摘牌。
（四）因当今“大秦转债”二级市集价钱（1 月 6 日收盘价为 115.785 元/张）
与赎回价钱（100.4203 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临
较大投资耗费。
特提醒“大秦转债”抓有东说念主扎眼在限期内转股或卖出。
四、探讨方式
探讨部门：大秦铁路股份有限公司董事会办公室
探讨电话：0351-2620620
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
